国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0401元基金经理孟亦佳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保产业升级股票发起式A | ||||
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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-09-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-09-27 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-09-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-09-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-09-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-09-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-09-18 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-09-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-09-12 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-09-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-09-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-09-09 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-09-06 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-05 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-04 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-03 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-09-02 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-28 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-27 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
