国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9100元基金经理孟亦佳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保产业升级股票发起式A | ||||
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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-28 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-27 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-23 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-08-16 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-08-15 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-12 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-08 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-01 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-31 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-30 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-23 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-19 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-18 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-16 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-12 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-11 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-04 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
