国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9116元基金经理孟亦佳管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率77.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保产业升级股票发起式C | ||||
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555.22万 | 57.04% |
| (其中) 股票 | 555.22万 | 57.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.95万 | 42.94% |
| 3 | 其他资产 | 2,703.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 340.28万 | 34.96% |
| 金融业 | 79.54万 | 8.17% |
| 采矿业 | 47.33万 | 4.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.27万 | 4.65% |
| 批发和零售业 | 14.82万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.05万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 工业 | 17.93万 | 1.84% |
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