国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9116元基金经理孟亦佳管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率77.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保产业升级股票发起式C | ||||
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-08-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-27 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-26 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-08-23 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-19 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-08-16 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-15 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-14 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-09 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-08 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-07 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-06 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-08-02 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-01 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-29 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-17 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-11 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-10 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-25 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
