天弘中债3-5年政策性金融债C (020777.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0252元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债A | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债C(020777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0252元 | 1.0464元 |
| 2024-08-29 | 1.0249元 | 1.0461元 |
| 2024-08-28 | 1.0252元 | 1.0464元 |
| 2024-08-27 | 1.0239元 | 1.0451元 |
| 2024-08-26 | 1.0252元 | 1.0464元 |
| 2024-08-23 | 1.0256元 | 1.0468元 |
| 2024-08-22 | 1.0247元 | 1.0459元 |
| 2024-08-21 | 1.0244元 | 1.0456元 |
| 2024-08-20 | 1.0242元 | 1.0454元 |
| 2024-08-19 | 1.0243元 | 1.0455元 |
| 2024-08-16 | 1.0238元 | 1.0450元 |
| 2024-08-15 | 1.0238元 | 1.0450元 |
| 2024-08-14 | 1.0254元 | 1.0466元 |
| 2024-08-13 | 1.0244元 | 1.0456元 |
| 2024-08-12 | 1.0220元 | 1.0432元 |
| 2024-08-09 | 1.0250元 | 1.0462元 |
| 2024-08-08 | 1.0263元 | 1.0475元 |
| 2024-08-07 | 1.0278元 | 1.0490元 |
| 2024-08-06 | 1.0276元 | 1.0488元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0488元 |
| 2024-08-02 | 1.0274元 | 1.0486元 |
| 2024-08-01 | 1.0272元 | 1.0484元 |
| 2024-07-31 | 1.0262元 | 1.0474元 |
| 2024-07-30 | 1.0251元 | 1.0463元 |
| 2024-07-29 | 1.0247元 | 1.0459元 |
| 2024-07-26 | 1.0243元 | 1.0455元 |
| 2024-07-25 | 1.0243元 | 1.0455元 |
| 2024-07-24 | 1.0241元 | 1.0453元 |
| 2024-07-23 | 1.0244元 | 1.0456元 |
| 2024-07-22 | 1.0232元 | 1.0444元 |
| 2024-07-19 | 1.0213元 | 1.0425元 |
| 2024-07-18 | 1.0207元 | 1.0419元 |
| 2024-07-17 | 1.0208元 | 1.0420元 |
| 2024-07-16 | 1.0207元 | 1.0419元 |
| 2024-07-15 | 1.0205元 | 1.0417元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.0412元 |
| 2024-07-11 | 1.0197元 | 1.0409元 |
| 2024-07-10 | 1.0193元 | 1.0405元 |
| 2024-07-09 | 1.0193元 | 1.0405元 |
| 2024-07-08 | 1.0183元 | 1.0395元 |
| 2024-07-05 | 1.0194元 | 1.0406元 |
| 2024-07-04 | 1.0202元 | 1.0414元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.0417元 |
| 2024-07-02 | 1.0199元 | 1.0411元 |
| 2024-07-01 | 1.0188元 | 1.0400元 |
| 2024-06-28 | 1.0200元 | 1.0412元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.0413元 |
| 2024-06-26 | 1.0189元 | 1.0401元 |
| 2024-06-25 | 1.0181元 | 1.0393元 |
| 2024-06-24 | 1.0173元 | 1.0385元 |
