天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2024-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0372元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0372元 | 1.0781元 |
| 2024-12-20 | 1.0369元 | 1.0778元 |
| 2024-12-19 | 1.0341元 | 1.0750元 |
| 2024-12-18 | 1.0326元 | 1.0735元 |
| 2024-12-17 | 1.0331元 | 1.0740元 |
| 2024-12-16 | 1.0341元 | 1.0750元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.0734元 |
| 2024-12-12 | 1.0444元 | 1.0708元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0690元 |
| 2024-12-10 | 1.0420元 | 1.0684元 |
| 2024-12-09 | 1.0383元 | 1.0647元 |
| 2024-12-06 | 1.0366元 | 1.0630元 |
| 2024-12-05 | 1.0369元 | 1.0633元 |
| 2024-12-04 | 1.0369元 | 1.0633元 |
| 2024-12-03 | 1.0357元 | 1.0621元 |
| 2024-12-02 | 1.0360元 | 1.0624元 |
| 2024-11-29 | 1.0330元 | 1.0594元 |
| 2024-11-28 | 1.0314元 | 1.0578元 |
| 2024-11-27 | 1.0302元 | 1.0566元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0565元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.0564元 |
| 2024-11-22 | 1.0294元 | 1.0558元 |
| 2024-11-21 | 1.0294元 | 1.0558元 |
| 2024-11-20 | 1.0287元 | 1.0551元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.0551元 |
| 2024-11-18 | 1.0281元 | 1.0545元 |
| 2024-11-15 | 1.0287元 | 1.0551元 |
| 2024-11-14 | 1.0287元 | 1.0551元 |
| 2024-11-13 | 1.0283元 | 1.0547元 |
| 2024-11-12 | 1.0287元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0279元 | 1.0543元 |
| 2024-11-08 | 1.0275元 | 1.0539元 |
| 2024-11-07 | 1.0275元 | 1.0539元 |
| 2024-11-06 | 1.0266元 | 1.0530元 |
| 2024-11-05 | 1.0270元 | 1.0534元 |
| 2024-11-04 | 1.0268元 | 1.0532元 |
| 2024-11-01 | 1.0268元 | 1.0532元 |
| 2024-10-31 | 1.0259元 | 1.0523元 |
| 2024-10-30 | 1.0249元 | 1.0513元 |
| 2024-10-29 | 1.0252元 | 1.0516元 |
| 2024-10-28 | 1.0251元 | 1.0515元 |
| 2024-10-25 | 1.0250元 | 1.0514元 |
| 2024-10-24 | 1.0238元 | 1.0502元 |
| 2024-10-23 | 1.0238元 | 1.0502元 |
| 2024-10-22 | 1.0243元 | 1.0507元 |
| 2024-10-21 | 1.0258元 | 1.0522元 |
| 2024-10-18 | 1.0260元 | 1.0524元 |
| 2024-10-17 | 1.0269元 | 1.0533元 |
| 2024-10-16 | 1.0257元 | 1.0521元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.0527元 |
