国泰瑞和纯债债券C (020784.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券A | ||||
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2024-12-20 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2024-12-19 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2024-12-18 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2024-12-17 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2024-12-16 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2024-12-12 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2024-12-11 | 1.0396元 | 1.0896元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2024-12-09 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2024-12-06 | 1.0348元 | 1.0848元 |
| 2024-12-05 | 1.0352元 | 1.0852元 |
| 2024-12-04 | 1.0350元 | 1.0850元 |
| 2024-12-03 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2024-12-02 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2024-11-29 | 1.0307元 | 1.0807元 |
| 2024-11-28 | 1.0295元 | 1.0795元 |
| 2024-11-27 | 1.0282元 | 1.0782元 |
| 2024-11-26 | 1.0283元 | 1.0783元 |
| 2024-11-25 | 1.0280元 | 1.0780元 |
| 2024-11-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-31 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
