国泰瑞和纯债债券C (020784.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰瑞和纯债债券A | ||||
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
