国泰瑞和纯债债券C (020784.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2024-02-08	总资产规模	1,530.04万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57%
相关基金:	主从基金国泰瑞和纯债债券A
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰瑞和纯债债券C.(020784) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰瑞和纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	1,530.04万	1,429.94万元	--
2024-06-30	1.07元	1,530.32万	1,429.94万元	--
2024-03-31	--	1,510.45万	1,429.94万元	--