安信长鑫增强债券C (020786.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数7,153.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金安信长鑫增强债券A | ||||
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安信长鑫增强债券C(020786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 824.76万元 | 0.50% | 214.44万元 | 0.13% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
