天弘红利智选混合C (020800.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0394元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金天弘红利智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘红利智选混合C(020800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
