天弘红利智选混合C (020800.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值0.9860元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.40% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘红利智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘红利智选混合C(020800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-28 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-08-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
