富国盛利增强债券发起式C (020812.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国盛利增强债券发起式A | ||||
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富国盛利增强债券发起式C(020812) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,049.27万 | 10.69% |
| (其中) 股票 | 3,049.27万 | 10.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 78.82% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 78.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 210.00万 | 0.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,353.16万 | 8.25% |
| 5 | 其他资产 | 427.56万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 932.33万 | 3.27% |
| 金融业 | 880.03万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322.64万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.03万 | 1.13% |
| 建筑业 | 143.20万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.96万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.99万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 76.45万 | 0.27% |
| 采矿业 | 76.20万 | 0.27% |
| 房地产业 | 35.30万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 26.16万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.30万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.32万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.36万 | 0.01% |
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