鑫元佳享120天持有债券A (020813.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理刘丽娟 、 黄轩成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元佳享120天持有债券C | ||||
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鑫元佳享120天持有债券A(020813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
