鑫元佳享120天持有债券A (020813.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2024-07-26	总资产规模	6,020.73万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理刘丽娟、黄轩成立以来分红再投入年化收益率1.01%
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鑫元佳享120天持有债券A(020813) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鑫元佳享120天持有债券A.(020813) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元佳享120天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	6,020.73万	6,020.73万元	--
2024-07-23	--	--	6,020.73万元	--