湘财红利量化选股混合C (020817.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9580元基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金湘财红利量化选股混合A | ||||
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湘财红利量化选股混合C(020817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-24 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-18 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-16 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
