汇泉安阳纯债A (020823.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1469元基金经理杨宇 、 沈鑫 、 汪雨晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率39.04%异常提示: 该基金于2024-04-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安阳纯债C 、 汇泉安阳纯债D | ||||
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汇泉安阳纯债A(020823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.65亿 | 81.91% |
| (其中) 债券 | 7.65亿 | 81.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.02万 | 2.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 15.95% |
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