汇泉安阳纯债A (020823.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1469元基金经理杨宇 、 沈鑫 、 汪雨晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率39.04%异常提示: 该基金于2024-04-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安阳纯债C 、 汇泉安阳纯债D | ||||
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汇泉安阳纯债A(020823) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.05 元 | 7.28亿 | 3,641.81万元 | 4.18% | -- |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.04303 元 | 7.28亿 | 3,134.14万元 | 3.50% | |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.05777 元 | 7.28亿 | 4,207.74万元 | 4.50% | |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.06054 元 | 8,868.45万 | 536.90万元 | 4.50% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.03 元 | 22.08万 | 6,624.33元 | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
