东财北证50指数发起式A (020828.jj)北证50 (季度) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4426元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.26% |
| 相关基金: | 主从基金东财北证50指数发起式C | ||||
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-12-26 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-12-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-12-24 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-12-23 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-12-20 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2024-12-19 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-12-18 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-17 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-12-16 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-12-13 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-12-12 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-12-11 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-12-10 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-12-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-12-06 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2024-12-05 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-12-04 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-12-03 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-12-02 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-11-29 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-11-28 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-11-27 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-11-26 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2024-11-25 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-11-22 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2024-11-21 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2024-11-20 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2024-11-19 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-11-18 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-11-15 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2024-11-14 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-11-13 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2024-11-12 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2024-11-11 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2024-11-08 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2024-11-07 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2024-11-06 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2024-11-05 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2024-11-04 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-01 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-10-31 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-10-30 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2024-10-29 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2024-10-28 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-10-25 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-10-24 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2024-10-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-10-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-10-21 | 1.6675元 | 1.6675元 |
