东财北证50指数发起式A (020828.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金当前净值1.0167元基金经理吴逸成立以来分红再投入年化收益率1.67% | ||
| 相关基金: | 主从基金东财北证50指数发起式C | ||||
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
