东财北证50指数发起式C (020829.jj)北证50 (季度) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4400元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.01% |
| 相关基金: | 主从基金东财北证50指数发起式A | ||||
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东财北证50指数发起式C(020829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,759.46万 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 1,759.46万 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.30万 | 5.14% |
| 3 | 其他资产 | 17.32万 | 0.92% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,556.11万 | 83.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.74万 | 7.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.79万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.81万 | 1.54% |
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