东财北证50指数发起式C (020829.jj)北证50 (季度) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4400元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.01% |
| 相关基金: | 主从基金东财北证50指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财北证50指数发起式C(020829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-12-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-25 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-12-24 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-12-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-12-20 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-12-19 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-12-18 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-12-17 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-12-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2024-12-13 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-12-12 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-12-11 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-12-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-12-09 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-12-06 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-12-05 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-12-04 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-12-03 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2024-12-02 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2024-11-29 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-11-28 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-11-27 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-26 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-11-25 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-11-22 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-11-21 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2024-11-20 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2024-11-19 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-11-18 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2024-11-15 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-11-14 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2024-11-13 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2024-11-12 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2024-11-11 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2024-11-08 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2024-11-07 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2024-11-06 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-11-05 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2024-11-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-01 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-10-31 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-10-30 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-10-29 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-10-28 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-10-25 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2024-10-24 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-10-23 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-10-22 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-10-21 | 1.6657元 | 1.6657元 |
