东财北证50指数发起式C (020829.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金当前净值1.0164元基金经理吴逸成立以来分红再投入年化收益率1.65% | ||
| 相关基金: | 主从基金东财北证50指数发起式A | ||||
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东财北证50指数发起式C(020829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-09 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
