南方中证半导体产业指数发起C (020840.jj)中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1950元持有人户数709.00基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证半导体产业指数发起A | ||||
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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-09-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-09-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-09-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-09-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-09-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-09-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-09-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-09-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-09-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-09-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-09-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-09-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-09-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-09-05 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-09-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-09-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-09-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-31 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
