南方中证半导体产业指数发起C (020840.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4379元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率38.78% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证半导体产业指数发起A |
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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-05-07 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-05-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-04-30 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-04-29 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-04-28 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-04-25 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-04-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-04-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-04-22 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-04-21 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-04-18 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-04-17 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-04-16 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-04-15 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-04-14 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-04-11 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-04-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-04-09 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-04-08 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-04-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-04-03 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-04-02 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-04-01 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-03-31 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-03-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-03-27 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-03-26 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-03-25 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-03-24 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-03-21 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-03-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-03-19 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-03-18 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-03-17 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-03-14 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-03-13 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-03-12 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-03-11 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-03-10 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-03-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-03-06 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-03-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-03-04 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-03-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-02-28 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-02-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-02-26 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-02-25 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-02-24 | 1.5453元 | 1.5453元 |
