英大CFETS0-3年政金债指数A (020844.jj)英大基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕一楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金英大CFETS0-3年政金债指数C | ||||
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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
