英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0018元基金经理吕一楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金英大CFETS0-3年政金债指数A | ||||
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返售型金融资产 | 20.99亿 | 39.67% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.88亿 | 60.22% |
| 3 | 其他资产 | 600.26万 | 0.11% |
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