英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0018元基金经理吕一楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金英大CFETS0-3年政金债指数A | ||||
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
