东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理吴萍萍 、 车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方享悦90天滚动持有债券C | ||||
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
