东方享悦90天滚动持有债券C (020851.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理吴萍萍 、 车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方享悦90天滚动持有债券A | ||||
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东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.77亿 | 95.51% |
| (其中) 债券 | 11.77亿 | 95.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 418.12万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 5,119.75万 | 4.15% |
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