东方享悦90天滚动持有债券C (020851.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,284.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	3.10亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理吴萍萍、车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94%
相关基金:	主从基金东方享悦90天滚动持有债券A
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东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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东方享悦90天滚动持有债券C.(020851) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方享悦90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	3.10亿	3.07亿元	--
2024-06-30	1.01元	5.74亿	5.68亿元	--