大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj)芯片产业大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-05-24) | 基金类型指数型基金当前净值1.0388元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证芯片产业指数发起式C | ||||
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
