嘉实多益债券C (020858.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-05-10	总资产规模	1.48亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.49%
相关基金:	主从基金嘉实多益债券A
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嘉实多益债券C(020858) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实多益债券C.(020858) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实多益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	1.48亿	1.45亿元	--