嘉实多益债券C (020858.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多益债券A | ||||
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嘉实多益债券C(020858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
