嘉实多益债券C (020858.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型债券型当前净值1.0198元持有人户数--基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实多益债券A | ||||
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嘉实多益债券C(020858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-09-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-09-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-09-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
