银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj)银华基金管理股份有限公司	成立日期	2024-06-21	总资产规模	1,673.60万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0268元基金经理王斌、万鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
相关基金:	主从基金银华嘉选平衡混合发起式C
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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银华嘉选平衡混合发起式A.(020864) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华嘉选平衡混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	1,673.60万	1,629.60万元	--
2024-06-19	--	--	1,839.45万元	--