银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0268元基金经理王斌 、 万鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金银华嘉选平衡混合发起式C | ||||
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
