银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理王斌 、 万鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.29% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华嘉选平衡混合发起式C | ||||
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
