华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9938元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金华安恒生港股通中国央企红利ETF | ||||
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-05-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
