华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A (020866.jj)华安基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	2,019.90万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9938元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.23%
相关基金:	主从基金华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C目标基金华安恒生港股通中国央企红利ETF
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A.(020866) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	2,019.90万	1,954.43万元	--
2024-04-23	--	--	1,040.86万元	--