华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0221元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金华安恒生港股通中国央企红利ETF | ||||
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
