华夏创业板指数发起式A (020870.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9249元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式C 、 华夏创业板指数发起式E | ||||
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,287.20万 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 2,287.20万 | 89.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 207.66万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 47.08万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,758.04万 | 69.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.06万 | 6.02% |
| 金融业 | 146.11万 | 5.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 97.12万 | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.06万 | 2.32% |
| 卫生和社会工作 | 43.56万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.58万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.67万 | 0.30% |
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