华夏创业板指数发起式A (020870.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8828元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率228.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式C 、 华夏创业板指数发起式E | ||||
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-08-29 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-08-28 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-27 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-08-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-08-22 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-08-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-08-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-15 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-14 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-07 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-06 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-08-05 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-01 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-29 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-23 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-16 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-08 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-01 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-28 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
