华夏创业板指数发起式A (020870.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数318.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1633元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率228.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式C 、 华夏创业板指数发起式E | ||||
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华夏创业板指数发起式A(020870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-12-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-06 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-03 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-11-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-11-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-11-07 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-11-06 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-04 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-10-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-10-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-10-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-10-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-10-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-10-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
