华夏创业板指数发起式C (020871.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9237元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式A 、 华夏创业板指数发起式E | ||||
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华夏创业板指数发起式C(020871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-10 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-09 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-08 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-04 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-27 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-25 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
