华夏创业板指数发起式C (020871.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,502.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1600元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率15.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式A 、 华夏创业板指数发起式E | ||||
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华夏创业板指数发起式C(020871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-18 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-12-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-11-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-11-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-11-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-04 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-11-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-31 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-10-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
