华夏创业板指数发起式C (020871.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8813元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式A 、 华夏创业板指数发起式E | ||||
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华夏创业板指数发起式C(020871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-08-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-08-28 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-08-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-23 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-22 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-21 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-08-19 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-16 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-15 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-14 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-08-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-12 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-07 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-06 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-05 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-08-01 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-10 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-09 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-08 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-04 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-27 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-25 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
