天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj)科创50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9010元基金经理贺雨轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上证科创板50成份指数发起C | ||||
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-25 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-18 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-08 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-05 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-04 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-02 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-01 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-28 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-27 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-21 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-19 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-05 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-06-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-31 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-29 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-05-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-05-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-22 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-05-21 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-05-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-05-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
