天弘齐享债券发起D(020880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0486元 | 1.0806元 |
| 2024-08-29 | 1.0484元 | 1.0804元 |
| 2024-08-28 | 1.0483元 | 1.0803元 |
| 2024-08-27 | 1.0477元 | 1.0797元 |
| 2024-08-26 | 1.0484元 | 1.0804元 |
| 2024-08-23 | 1.0484元 | 1.0804元 |
| 2024-08-22 | 1.0478元 | 1.0798元 |
| 2024-08-21 | 1.0475元 | 1.0795元 |
| 2024-08-20 | 1.0474元 | 1.0794元 |
| 2024-08-19 | 1.0475元 | 1.0795元 |
| 2024-08-16 | 1.0473元 | 1.0793元 |
| 2024-08-15 | 1.0473元 | 1.0793元 |
| 2024-08-14 | 1.0480元 | 1.0800元 |
| 2024-08-13 | 1.0476元 | 1.0796元 |
| 2024-08-12 | 1.0465元 | 1.0785元 |
| 2024-08-09 | 1.0480元 | 1.0800元 |
| 2024-08-08 | 1.0487元 | 1.0807元 |
| 2024-08-07 | 1.0494元 | 1.0814元 |
| 2024-08-06 | 1.0492元 | 1.0812元 |
| 2024-08-05 | 1.0494元 | 1.0814元 |
| 2024-08-02 | 1.0492元 | 1.0812元 |
| 2024-08-01 | 1.0489元 | 1.0809元 |
| 2024-07-31 | 1.0484元 | 1.0804元 |
| 2024-07-30 | 1.0477元 | 1.0797元 |
| 2024-07-29 | 1.0475元 | 1.0795元 |
| 2024-07-26 | 1.0472元 | 1.0792元 |
| 2024-07-25 | 1.0471元 | 1.0791元 |
| 2024-07-24 | 1.0470元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0471元 | 1.0791元 |
| 2024-07-22 | 1.0465元 | 1.0785元 |
| 2024-07-19 | 1.0453元 | 1.0773元 |
| 2024-07-18 | 1.0450元 | 1.0770元 |
| 2024-07-17 | 1.0451元 | 1.0771元 |
| 2024-07-16 | 1.0449元 | 1.0769元 |
| 2024-07-15 | 1.0448元 | 1.0768元 |
| 2024-07-12 | 1.0445元 | 1.0765元 |
| 2024-07-11 | 1.0442元 | 1.0762元 |
| 2024-07-10 | 1.0440元 | 1.0760元 |
| 2024-07-09 | 1.0439元 | 1.0759元 |
| 2024-07-08 | 1.0433元 | 1.0753元 |
| 2024-07-05 | 1.0441元 | 1.0761元 |
| 2024-07-04 | 1.0447元 | 1.0767元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.0769元 |
| 2024-07-02 | 1.0443元 | 1.0763元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.0743元 |
| 2024-06-28 | 1.0454元 | 1.0774元 |
| 2024-06-27 | 1.0455元 | 1.0775元 |
| 2024-06-26 | 1.0441元 | 1.0761元 |
| 2024-06-25 | 1.0431元 | 1.0751元 |
| 2024-06-24 | 1.0422元 | 1.0742元 |
