长信180天持有债券A (020881.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理张文琍 、 冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金长信180天持有债券C | ||||
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长信180天持有债券A(020881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.68亿 | 89.54% |
| (其中) 债券 | 3.68亿 | 89.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,431.44万 | 8.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 87.52万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 776.83万 | 1.89% |
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