长信180天持有债券A
(020881.jj)长信基金管理有限责任公司		成立日期2024-05-31基金类型债券型当前净值1.0039元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.38%
相关基金: 主从基金长信180天持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

长信180天持有债券A(020881) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
长信180天持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0039元1.0039元
2024-07-191.0026元1.0026元
2024-07-121.0023元1.0023元
2024-07-051.0018元1.0018元
2024-06-281.0016元1.0016元
2024-06-211.0008元1.0008元
2024-06-141.0005元1.0005元
2024-06-071.0003元1.0003元
2024-05-311.0001元1.0001元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。