长信180天持有债券A (020881.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理张文琍 、 冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金长信180天持有债券C | ||||
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长信180天持有债券A(020881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-31 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
