融通通灿债券C (020889.jj)融通基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2024-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0855元基金经理王超 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金融通通灿债券A | ||||
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融通通灿债券C(020889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-14 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
