易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0170元基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安丰六个月持有债券C | ||||
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易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
